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Gestão de Tesouraria - Conceitos e Ferramentas Essenciais - Curso

Gestão de Tesouraria – Conceitos e Ferramentas Essenciais

Contabilidade

Detalhes do curso

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Inscrição

  • 1 participante (CTGT-OPO) 99 lugares 980€
  • 2 participantes (CTGT-OPO) 99 lugares 1120€
  • 3 participantes (CTGT-OPO) 99 lugares 1260€
  • Ação Exclusiva (CTGT-OPO) 99 lugares 2100€
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Notas:

  • - Aos preços apresentados acresce IVA à taxa legal em vigor;
  • - Para a ação exclusiva recomendamos, por motivos pedagógicos, um número máximo de 12 participantes.
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Gestão de Tesouraria – Conceitos e Ferramentas Essenciais

Ábaco Consultores, Rua Engenheiro Ferreira Dias, Porto, Portugal

9:30 até 17:30
17 Dezembro, 2018

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Abaco Evolution

+351 223 189 175

geral@abacoevolution.com

www.abacoevolution.com

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Ábaco Consultores, Rua Engenheiro Ferreira Dias, Porto, Portugal

9:30 até 17:30
17 Dezembro, 2018

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Gestão de Tesouraria – Conceitos e Ferramentas Essenciais

Duração: 14h

09h30-17h30

A gestão e o controlo da liquidez são variáveis decisivas para a empresa, para as respetivas áreas de negócios e departamentos.

É essencial ter uma perceção da natureza da tesouraria, para determinar com rigor as políticas de financiamento, as fontes de financiamento e as aplicações de tesouraria adequadas, com o objetivo de gerar valor adicional para a empresa.

Este curso destina-se a todos os profissionais da área de finanças e contabilidade.

As empresas que pretendam inscrever 2 ou 3 participantes, beneficiam de desconto de volume.

Para a ação exclusiva recomendamos, por motivos pedagógicos, um número máximo de 12 participantes.

Formadores Especializados e Certificados

Acesso Vitalício aos Manuais Digitais

Fórum Colaborativo Dinamizado pelo Formador

100% Garantia de Realização

Objetivo

No final deste curso os participantes serão capazes de identificar os principais instrumentos de gestão de tesouraria, quer na vertente planeamento quer na vertente de análise e avaliação dos próprios instrumentos financeiros.

Programa

1. Conceitos de tesouraria

1.1. A tesouraria e os restantes departamentos.

1.2. Planeamento financeiro.

1.3. Fundamentos de uma boa gestão de tesouraria.

2. Previsões de tesouraria

2.1. Entender os ciclos financeiros da empresa.

2.2. Diferenças entre lucros e fluxos de tesouraria.

2.3. Origens e aplicações dos fundos de tesouraria.

2.3.1. Ativo circulante.
2.3.2. Passivo a curto prazo.
2.3.3. Elementos do fundo de maneio.
2.3.4. Previsão dos fluxos de tesouraria (Orçamento).
2.3.5. Fundo de maneio vs fundo de maneio necessário.
2.3.6. Saldo de tesouraria.
2.3.7. Financiamento.

2.4. As técnicas de previsão (data-valor e data-registo, fluxos e saldos, …).

3. Operações de tesouraria

3.1. Aspectos a considerar: controlo prazos, taxas relativas a comissões, taxas de juro, impostos.

3.2. Aplicações financeiras.

3.3. Aceleração das cobranças.

3.4. Gestão de pagamentos.

3.5. Risco cambial.

3.6. Investimentos a curto prazo.

3.7. As operações de desconto de títulos: o desconto comercial e o desconto racional.

3.8. As contas correntes caucionadas: taxa fixa e taxa variável por escalões.

3.9. Quadros de amortização de dívida: prestações constantes e de amortização constante.

3.10. As operações de leasing.

3.11. Gestão de crédito a clientes.

4. Controlo de tesouraria

4.1. Mapas contabilísticos.

4.2. Mapa da idade dos saldos.

4.3. Posição de tesouraria.

4.4. Mapa financeiro das previsões das origens e aplicações de tesouraria.

Mais Informações





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